As ações da Cemig (CMIG4) receberam recomendação de compra do J.P. Morgan. Além disso, o banco norte-americano estipulou um preço-alvo de R$ 18,50.
Em relatório, os analistas do J.P. Morgan afirmaram que a Cemig tem apresentado bons resultados nos últimos meses, capex de crescimento com retornos atrativos e avaliação atraente.
Além disso, a instituição financeira apontou que a estatal possui forte projeção de lucros em 2023 com a conclusão da revisão tarifária em maio, ganhos projetados no negócio de geração e transmissão, números bons da Gasmig, continuação de um programa de eficiência, alienações de ativos e melhoria da alocação de capital como catalisadores.
Os analistas da casa enxergam a Cemig sendo negociada com uma Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita de 12,2%, superior à média do segmento de 11,6%, e negociando a 5 vezes o EV/Ebitda em 2024-2025.
“Lembramos ainda que o segmento de distribuição da Cemig não fica exposto ao risco de renovação da concessão, ao contrário de outras empresas integradas do setor”, pontuaram.
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A Cemig (CMIG4) apresentou um lucro líquido de R$ 1,245 bilhão no segundo trimestre de 2023, um aumento de 2.396,96% em relação ao mesmo período de 2022. No acumulado de 2023 até junho, o lucro líquido avançou 75,60%, totalizando R$ 2,643 bilhões.
O Ebitda ajustado, que exclui itens não recorrentes, aumentou em 3,82% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 1,878 bilhão. Entretanto, a margem Ebitda teve uma redução de 0,73 ponto percentual, passando de 22,03% para 21,30%.
A receita líquida da Cemig no segundo trimestre avançou 7,38%, totalizando R$ 8,819 bilhões, e no semestre, registrou receita de R$ 17,466 bilhões, uma alta de 8,75%.
