O Itaú BBA, braço de análise do mercado financeiro do Itaú, projetou que o Nubank (ROXO34) deve entregar cerca de R$ 11 bilhões de lucro este ano. O papel é o preferido da instituição entre os bancos, para maio.
O BBA enxerga o Nubank com um valuation atrativo, negociando o preço por lucro em torno de 15 vezes. A expectativa da equipe visa o crescimento projetado nos próximos anos e aguarda um avanço médio anual de 60% nos lucros, entre 2023 e 2026.
“A confiança na entrega desses números é respaldada em um time de executivos altamente capaz, que demonstrou sua competência entregando fortes lucros em um período extremamente desafiados para a indústria de cartões”, disse a equipe em relatório do Itaú BBA.
A recomendação para as ações do Nubank (ROXO34) pelo BBA é de “compra”, com preço-alvo de R$ 11,10, de acordo com o “Suno Notícias”.
No momento, a carteira do Nubank tem mais de R$ 70 bilhões, dividido entre o cartão de crédito – com R$ 58 bilhões – e crédito pessoal – com R$ 13 bilhões.
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Em seu relatório de projeção para o setor financeiro no 1TRI24, a XP Investimentos disse esperar “mais um trimestre de resultados positivos para o Nubank [ROXO34]”, com receita de US$ 2,6 bilhões, alta anual de 63%.
Com relação ao trimestre anterior, esse número seria um avanço de 10%. A expectativa da XP é que o lucro bruto cresça 9% no período, chegando a US$ 1,2 bilhão.
Isto por conta do aumento nas perdas de crédito e nas despesas com juros, de acordo com o “Suno Notícias”.
“Assumindo uma taxa de imposto de renda fixa em relação ao trimestre anterior (em 35,5%), o resultado final deve ficar ligeiramente acima de US$ 404 milhões (+12% no trimestre),” escreveram os analistas Bernardo Guttmann, Matheus Guimarães e Rafael Nobre.
