Entre as ações que compõem o S&P 500, a Nvidia (NVDC34) teve o melhor desempenho dem 2023 e liderou o principal índice de ações dos EUA durante boa parte de 2024. Mas o cenário mudou e a empresa foi susbstituida por uma companhia de energia, a Vistra.
A nova rival da Nvidia na Bolsa dos EUA disparou 86% em setembro e ultrapassou o desempenho da fabricante de chips no ano.
O papel da Nvidia teve valorização acumulada de 150,6% de janeiro até 03 de outubro, enquanto a Vistra, após o rali de setembro, alcançou ganhos de 256,7%.
Além delas, empresa de energia nuclear Constellation Energy (+141,7%) e a empresa de análise de dados Palantir (+132,7%) também são vencedoras de três dígitos. Todas estão diretamente ou indiretamente relacionadas à tese de investimento em inteligência artificial.
A ação da Palantir é uma das mais novas integrantes do S&P 500, tendo sido adicionada ao índice em 23 de setembro. A ação da Vistra foi incluída em 8 de maio.
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A Vistra é uma empresa dedicada ao fornecimento de eletricidade e à geração de energia, com instalações de armazenamento de gás natural, energia nuclear, solar e baterias. Sua atuação se concentra no segmento de varejo, onde vende energia elétrica e gás natural para clientes residenciais, comerciais e industriais.
Geradoras de energia como a Vistra e a Constellation Energy tornaram-se peças complementares à tese de IA, pois os data centers exigem um grande volume de consumo de energia, e os lucros aumentam conforme os preços da eletricidade sobem.
No segundo trimestre de 2024, o balanço da Vistra agradou o mercado ao superar as estimativas. A receita cresceu 20,6% na comparação anual, totalizando US$ 3,8 bilhões, ante uma estimativa de US$ 3,6 bilhões. O lucro por ação foi de US$ 1,42, superando a expectativa de US$ 1,16.
Segundo a análise da XP, “o resultado foi impactado positivamente pelo aumento de demanda relacionada à temática de eletrificação da economia americana, em meio ao aumento de demanda relacionada a consumo de data centers e veículos elétricos, que compensou receita mais baixa que o esperado com consumo doméstico”.
