Uma avaliação recente do BTG Pactual (BPAC11) apontou que o lucro líquido do IRB Re (IRBR3) pode chegar a R$ 134 milhões no balanço do quarto trimestre de 2024. O resultado seria cerca de 30% maior que a estimativa do banco, que está apostando no papel da resseguradora para este ano.
A empresa já enviou à Susep (Superintendência de Seguros Privados) os resultados mensais de outubro a novembro, que serviram de base para o cálculo do BTG parte dos resultados mensais de outubro e novembro. Em novembro, o resultado do IRB foi de R$ 64,9 milhões, alta de 168,5% sobre outubro.
“Acreditamos que os números de dezembro serão menores no comparativo mensal, mas ainda assim, multiplicando os resultados de outubro a novembro por 1,5 vez, o lucro líquido estimado para o quarto trimestre seria de R$ 134 milhões (contra R$ 38 milhões no quarto trimestre de 2023 e R$ 116 milhões no terceiro trimestre de 2024)”, afirmou a equipe liderada por Eduardo Rosman.
O principal motivador do crescimento de lucro do IRB entre outubro e novembro foi a queda da sinistralidade, com menores despesas com sinistros, de acordo com o banco.
“O resultado reforça a melhoria que temos visto por vários trimestres, que deve ser impulsionada por resultados financeiros mais fortes em 2025”, disse o BTG, segundo o “E-Investidor”.
As ações da IRB (IRBR3) tem recomendação de compra por parte do BTG Pactual, com preço-alvo de R$ 56,50, 11,2% acima do último fechamento.
Citi eleva preço-alvo da IRB (IRBR3) e reforça compra
Em novo relatório de avaliação, a equipe do Citi elevou nesta quarta-feira (22) o preço-alvo para as ações do IRB (IRBR3) de R$ 48,00 para R$ 59,00, reiterando a recomendação de compra dos papéis.
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O novo preço-alvo é reflexo da melhora nas expectativas de lucro da IRB, segundo os analistas do banco americano, além da perspectiva de uma maior distribuição de lucro aos acionistas.
“Acreditamos que o IRB pode voltar a ser um bom pagador de dividendos até 2026”, consta em relatório do Citi, de acordo com o “Valor”.
No pregão desta quarta-feira, as ações da IRB (IRBR3) dispararam entre as maiores altas do Ibovespa. Por volta das 14h42, os papéis subiam 4,40%, cotados a R$ 52,93.
Em relatório sobre o setor, a equipe do Citi projeta um lucro de R$ 97 milhões para a empresa no quarto trimestre.
Se esse cenário se confirmar, a empresa teria um crescimento de 157% no lucro, na comparação anual e uma redução de 16% ante o terceiro trimestre de 2024. Porém, o Citi ressaltou que os números do terceiro trimestre foram impulsionados pela venda de um imóvel.
A divulgação do balanço da companhia para o período está prevista para o dia 25 de fevereiro.
A expectativa do Citi, de modo geral, é que daqui para frente a resseguradora se mantenha lucrativa e melhore o retorno, considerando sobretudo a reestruturação da companhia que está perto de ser finalizada.
