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O Itaú Unibanco (ITUB3) alcançou o topo da bolsa brasileira e mantém a posição como a empresa de maior valor de mercado da B3 superando a Petrobras (PETR4), segundo levantamento de Einar Rivero, sócio fundador da consultoria Elos Ayta, divulgado nesta sexta-feira (5).

A virada decisiva aconteceu dia 28 de novembro. Naquele mês, o banco fechou o pregão avaliado em R$426,9 bilhões, superando os R$421,5 bilhões da Petrobras. 

Desde então, a diferença entre as duas gigantes só aumentou. Na quinta-feira (4), o Itaú atingiu R$443,1 bilhões, abrindo uma vantagem de cerca de R$10,1 bilhões sobre os  R$432,9 bilhões da estatal.

Como o Itaú ultrapassou a Petrobras 

Enquanto a Petrobras perdeu R$57,4 bilhões recentemente, o Itaú adicionou R$161,9 bilhões no mesmo período. As razões para esse movimento contrário são múltiplas e refletem dinâmicas distintas dos setores.

O banco se beneficia de resultados operacionais sólidos e de uma carteira de crédito em expansão. Seus ganhos principais vêm de operações de crédito, tarifas bancárias e serviços financeiros, fontes de receita consideradas mais previsíveis pelos investidores.

Em uma escala global, o Itaú aparece como a 245ª empresa mais valiosa do mundo, segundo o site Companies Market Cap.

Já a Petrobras enfrenta desafios típicos de empresas ligadas a commodities. Após atingir o pico de R$526 bilhões em fevereiro, a petroleira foi impactada pela volatilidade dos preços do petróleo no mercado internacional e por discussões sobre sua política de dividendos, acumulando perdas expressivas desde então.

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Esta é a primeira vez desde 2020 que o Itaú figura de forma consistente como a companhia mais valiosa da B3. A última vez que o banco liderou o ranking de maneira sustentada foi há cinco anos, quando ainda disputava o topo com Vale e Petrobras.

Liderança financeira na América Latina

O cenário das empresas mais valiosas do país envolve ainda um terceiro competidor: o  Nubank (ROXO34). A fintech brasileira, listada na bolsa de Nova York, disputa diretamente com Itaú e Petrobras a posição de empresa brasileira mais valiosa.

Em outubro, o Nubank chegou a valer US$76,97 bilhões, tornando-se a instituição financeira mais valiosa. Em fevereiro, o Itaú voltou ao topo devido uma queda de mais de 15% nas ações do Nubank no mesmo dia. 

Atualmente, o Nubank ocupa o segundo lugar entre as maiores empresas brasileiras, ultrapassando a Petrobras, considerando o mercado desta sexta-feira (5)

O ranking atual das dez maiores empresas por valor de mercado mostra essa mudança: 

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