O BB Seguridade (BBSE3) teve sua recomendação elevada pelo Bradesco BBI. A recomendação foi de neutra para equivalente à compra e o preço-alvo foi de R$ 37 para R$ 43 para 2025. O valor responde a um potencial de valorização de 23% em relação ao fechamento da última quinta-feira (31).
O relatório sobre o BB Seguridade (BBSE3), assinado pelos analistas Gustavo Schroden, Eric Ito e Gabriel Menezes, apontava que a ação da companhia é defensiva e oferece um atraente ponto de entrada.
“Vemos as ações do BB Seguridade como defensivas, com correlação positiva às taxas de juros”, diz o documento, de acordo com o InfoMoney.
A visão positiva também é combinada a um dividend yield de 10,7% esperado para 2025, além de negociar um valuation (valor de mercado) inferior aos níveis históricos.
O banco ainda menciona que o valor de perpetuidade do BB Seguridade (para definição do preço-alvo em BBSE3) depende da renovação do contrato atual em 2033. Esses preços-alvos são derivados de uma probabilidade de 50% de renovação nas condições atuais e 50% de chance de que o ROE (retorno sobre o patrimônio líquido) do BB Seguridade caia, se aproximando do custo patrimonial, em cerca de 13,6%.
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“A BB Seguridade está sendo negociada atualmente em um ponto de entrada atraente, a um múltiplo P/L [preço sobre lucro] de 8,4 vezes esperado para os próximos 12 meses, aproximadamente 30% abaixo de sua média histórica de 12,5 vezes”, disse o relatório.
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Os valores a serem pagos pela BB Seguridade (BBSE3) serão divulgados somente na divulgação do balanço do segundo trimestre deste ano, prevista para acontecer no dia 5 de agosto.
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