Mesmo após os papéis da WEG (WEGE3) dispararem cerca de 20% desde a última atualização de recomendação, em março, o Itaú (ITUB4) reiterou sua classificação outperform (acima da média do mercado/equivalente a compra) e preço-alvo de R$ 52,00.
A visão otimista do Itaú (ITUB4) se baseia nas expectativas de crescimento, lucratividade e custo de capital.
Conforme o relatório, os resultados do segundo trimestre de 2024 da WEG devem apresentar aceleração da receita — impulsionada pelo câmbio e pelo volume — e forte lucratividade.
Esses fatores, somados a uma reclassificação da indústria graças à IA (inteligência artificial) e sua crescente demanda por consumo de energia, devem seguir dando suporte ao rali da WEG.
Além disso, segundo o “InfoMoney”, os analistas do banco destacaram que o segmento de T&D (Transmissão & Distribuição de energia) externo tem sido o principal contribuinte de receita da WEG, responsável por cerca de 90% do crescimento em 12 meses.
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Em relação ao valuation (valor de mercado), o BBA segue vendo a WEG com uma avaliação atraente, uma vez que está sendo negociada com um desconto de 12% em relação ao seu último histórico de preço-lucro.
3tentos (TTEN3): Itaú inicia cobertura e XP vê inflexão após desafios
O Itaú BBA (ITUB4) começou a cobertura dos papéis da 3tentos (TTEN3), com base no plano de expansão da empresa e na recente desaceleração da cadeia de fornecimento do agronegócio no Brasil.
No geral, o banco vê a tese como uma história de superação única, com a plataforma integrada da 3tentos (TTEN3) sendo uma vantagem competitiva chave no setor em desaceleração, que ainda passa por incertezas de curto prazo ligadas a commodities.
O BBA estabeleceu recomendação de compra para a ação, com preço-alvo de R$ 15,00. Segundo a instituição, entender os pilares do negócio (indústria, revenda e trading) é importante para estabelecer o retorno do plano de expansão da organização.
