Em novembro, o Banco Central registrou um lucro de R$ 18,335 bilhões com sua posição em swap cambial, considerando o critério de caixa. No entanto, em dezembro, até o dia 15, a instituição divulgou um resultado negativo de R$ 1,702 bilhão com esses contratos.
De acordo com o princípio da competência, o mês apresentou uma perda de R$ 905 milhões até a semana passada. O resultado pelo princípio da competência engloba ganhos e perdas ocorridos no mês, sem considerar a data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado em termos de caixa ocorre no dia seguinte, em D+1.
A administração das reservas internacionais resultou em ganhos de R$ 25,287 bilhões, considerando a rentabilidade. Esse cálculo abrange ganhos e perdas relacionados à correção cambial, marcação a mercado e juros.
O resultado líquido das reservas, obtido pela diferença entre a rentabilidade e o custo de captação, registrou um saldo positivo de R$ 17,675 bilhões durante o período. Simultaneamente, o resultado das operações cambiais apresentou um ganho de R$ 16,770 bilhões.
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O Banco Central reitera consistentemente que, tanto nas operações de swap cambial quanto na gestão das reservas internacionais, seu objetivo não é buscar lucro, mas sim proporcionar proteção ao mercado em períodos de volatilidade e manter uma reserva de liquidez para enfrentar momentos de crise.
Acumulado do ano
O Banco Central reitera consistentemente que, tanto nas operações de swap cambial quanto na gestão das reservas internacionais, seu objetivo não é buscar lucro, mas sim proporcionar proteção ao mercado em períodos de volatilidade e manter uma reserva de liquidez para enfrentar momentos de crise.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, há perda de R$ 11,527 bilhões no ano.
O resultado líquido das reservas apresentou um déficit de R$ 166,206 bilhões, enquanto o resultado das operações cambiais registrou um prejuízo de R$ 103,738 bilhões.
