O rebalanceamento das ações do índice Ibovespa é feito a cada quatro meses pela B3 (B3SA3). A previsão do Itaú BBA é que a nova configuração inclua o papel da Marcopolo (POMO4), Porto (PSSA3) e Smart Fit (SMFT3) e retire e Alpargatas (ALPA4) e Eztec (EZTC3).
O próximo rebalanceamento está programado para acontecer em 6 de janeiro, com prévias oficiais sendo publicadas pela B3 em 2 de dezembro, 16 de dezembro e 2 de janeiro.
Para o Itaú BBA, os papéis que devem entrar estão ultrapassando o limite do índice de negociabilidade estabelecido na metodologia do índice. Pelos cálculos da instituição, a POMO4 deve ter peso de 0,30% no índice, a PSSA3 de 0,33% e SMTF3 de 0,30%.
Com relação às exclusões, a equipe de analistas do banco que seus índices de negociabilidade estão agora fora da zona de amortecimento da metodologia do índice, segundo o “InfoMoney”.
Além disso, o papel da Copel (CPLE3) e Direcional (DIRR3) estão próximos do limite de inclusão e podem, potencialmente, aparecer nas prévias da B3, acredita o Itaú BBA.
Por fim, as ações da Petrobras (PETR3) e Itaú (ITUB4) podem sofrer mudanças de peso no Ibovespa.
No primeiro caso, segundo analistas, o que define os limites dos pesos das ações são seus índices de negociabilidade, enquanto o último aumentou seu índice de negociabilidade desde o último rebalanceamento, permitindo um peso maior neste rebalanceamento.
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Ainda de acordo com o BBA, os destaques setoriais foram Construção Civil, Bens de Capital, Transporte e Siderurgia & Mineração.
Já os setores domésticos apresentam as tendências de crescimento mais fortes, seguidos pelos financeiros (principalmente bancos), enquanto os setores relacionados a commodities mostram tendências de crescimento mais modestas.
O Itaú BBA também analisou o sentimento em transcrições de teleconferências com o auxílio do GPT. Os destaques positivos ficaram para JBS (JBSS3), C&A (CEAB3), BTG Pactual (BPAC11) e BRF (BRFS3) que obtiveram 9 pontos, ficando 1,3 ponto acima da média, de 7,69 pontos.
Já os destaques negativos foram Vittia (VITT3) e M Dias Branco (MDIA3), com pontuações 2,1 e 3,7 abaixo da média, respectivamente.
Setorialmente, os destaques negativos foram Óleo & Gás e Agronegócio, com pontuações de 7. Os destaques positivos foram Shoppings & Propriedades, Educação e Bancos, todos com pontuações iguais ou superiores a 8.
