A Valora Cri Índice de Preço FII (VGIP11) divulgou seu relatório gerencial, na quarta-feira (19), relativo ao desempenho de dezembro do ano passado. O fundo distribuiu R$ 1,65 por cota, correspondendo a uma rentabilidade líquida de IPCA + 4,9% ao ano.
Nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimento acumulada foi de R$ 13,94 por cota, o equivalente a % ao ano.
Os recibos relativos aos direitos de preferência (VGIP) irão receber R$ 0,41 por recibo. Já os referentes a liquidação da sobres e montante adicional (VGIP15) terão direito a R$ 0,25 por recibo, os referentes a oferta (VGIP14), por sua vez, receberão R$ 0,07 por recibo.
Em dezembro, o fundo investiu R$ 29,2 milhões em CRI distribuídos em cinco diferentes operações, sendo que já fazem parte da carteira, confira:
– R$4,5 milhões no CRI RV Ipiranga com cupom de CDI + 6,0% ao ano;
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– R$2,4 milhões no CRI Mabu 204S com cupom de IPCA + 9,75% ao ano;
– R$4,9 milhões no CRI Gafisa 306S com cupom de CDI + 4,5% ao ano;
– R$12,4 milhões no CRI Tecnisa 397S com cupom de IPCA + 7,0% ao ano.
Durante o mês de dezembro, o VGIP11 recebeu amortização dos CRIs que somou R$ 12,3 milhões. Como complemento, de acordo com o Notícias FIIs, ele vendeu CRIs, recebendo o montante de R$ 2,8 milhões.
