A XP Vista Asset Management, gestora do XP Crédito Imobiliário FII (XPCI11), divulgou na quinta-feira (20) o relatório gerencial do fundo referente ao desempenho de dezembro de 2021. Em relação aos rendimentos, o fundo anunciou o pagamento de R$ 0,97 por cota, correspondendo a cerca de 130,97% do CDI no período. Excluindo os impostos, o valor equivale a 154,08% CDI se for incluído um gross up de 15% de impostos.
No que diz respeito a sua carteira de CRIs, o XPCI11 vendeu o CRI VLI-Vale e o CRI Rede D’or, obtendo ganhos de aproximadamente R$ 190 mil.
Na ponta comprada, o fundo adquiriu dois CRIs: CRI Cogna Educação: R$ 3,91 milhões (IPCA + 7,78% a.a.); e o CRI Direcional Pro Soluto: R$ 43,09 milhões (CDI + 3,50% a.a.).
A gestora destaca que ele segue sua estratégia de permanecer com um portfólio que possua CRIs de boa qualidade, com foco em estruturas próprias e originação.
Em dezembro houve a alienação total da posição remanescente do FII KNCR11 com um forte ganho de capital. Até o momento, segundo o FIIs Notícias, o fundo tem sua exposição concentrada em recebíveis e FIIs de shoppings.
Com isso, a gestão acrescenta que existem prêmios implícitos nas taxas dos ativos que o permite gerar ganho de recursos em operações no mercado secundário. Essa estratégia não tem o intuito de gerar ganhos pontuais, mas sim recorrentes.
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A partir disso, os ganhos de capital e o rendimento somaram R$ 7,27 milhões, correspondendo a R$ 0,97 por cota.
Com um portfólio predominantemente defensivo e com boa qualidade de crédito, a gestora acredita que o XPCI11 vai forte para 2022, mesmo com o contexto macroeconômico.
Vale destacar que ele está com uma alta exposição ao CDI no portfólio, em que as remunerações dos CRIs estão sendo impactadas de forma positiva pelo avanço das taxas de juros.
O XP Crédito Imobiliário FII é um fundo de papel, que tem o objetivo de rentabilizar por aporte em ativos financeiros como CRI, Debêntures, LCI, cotas de FIIs e JH.
