Na sessão desta segunda-feira (11), os papéis da Vale (VALE3) estão operando com queda acentuada, ampliando o recuo de 4,61% visto na sexta-feira (8). Desde o fechamento de quinta-feira (7), a empresa já perdeu um montante estimado em R$ 268,9 bilhões em valor de mercado.
Uma das razões para o desânimo do mercado foi a análise do UBS BB, que cortou a recomendação de compra para neutra dos recibos de ações (ADRs) negociados em NY, além de terem reduzido o preço-alvo de US$ 14 para US$ 11,50.
Por volta das 14h54 (horário de Brasília), a ação ordinária VALE3 recuava 2,52% a R$ 59,10 no Ibovespa. O índice também está em alta leve de 0,04%.
Os analistas Myles Allsop, Caio Greiner e Daniel Major afirmaram em relatório, segundo o “Valor”, que há riscos consideráveis envolvendo o minério de ferro.
O mercado interno chinês está desaquecido, além disso já considera0se a imposição de novas tarifas sobre aço pelo governo norte-americano a partir de 2025 com a volta de Donald Trump à presidência, o que pode deixar o cenário ainda mais desafiador.
Para o UBS BB, a Vale pagará apenas dividendos “ordinários” no ano que vem. Um movimento que reduz bastante a atratividade das ações.
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No texto, os analistas mencionaram a preocupação com os fundamentos da cotação de minério de ferro no mercado internacional a médio prazo e previsão de menor retorno aos acionistas.
“As exportações de aço da China são vulneráveis a restrições globais e é pouco provável que sejam totalmente compensadas por estímulos”, afirmaram os analistas.
Com uma expectativa de aumento de oferta, eles projetam que o preço do minério de ferro deve ficar em patamares moderados, de cerca de US$ 100 por tonelada, no próximo ano e de US$ 80 a US$ 90 em 2026.
O UBS também cortou a projeção de prêmio do minério de ferro e pelotas e diminuiu em 9% a previsão para o Ebitda da Vale em 2025 e 2026, com riscos à macroeconomia depois das eleições nos EUA.
