A XP Investimentos retomou a cobertura sobre as ações da Petrobras e recomendou compra dos papéis da petroleira, estipulando um preço-alvo de R$ 45,30 em 12 meses, uma alta de 47,65% e 59,79% para os tickers PETR3 e PETR4, respectivamente. Os analistas destacaram o pré-sal, o pagamento de dividendos robustos e o valuation “atrativo da companhia.
“As razões para nossa visão positiva são: alta qualidade dos ativos do pré-sal, com produção crescente; valuation atrativo e dividendos robustos. Entretanto, vemos alto potencial para volatilidade nas ações em 2022, à medida que as eleições presidenciais se aproximam”, diz a XP.
Só com os pagamentos de dividendos, o retorno para os acionistas da Petrobras pode chegar à impressionante marca de 23%, de acordo com os cálculos dos analistas.
Entre os outros pontos positivos que a XP enxerga para a Petrobras está o fato das ações serem negociadas atualmente a 2,5 vezes o EV (valor de mercado + dívidas – caixa) / ebitda em um horizonte de um ano.
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Para se ter uma ideia, a corretora faz uma comparação com as companhias russas de óleo e gás, que tem 3,4 vezes essa relação, e as principais empresas ocidentais do setor, com 4,0 vezes.
“Em um cenário mais estressado, que inclui 15% de desconto nos preços de paridade internacional para derivados de petróleo, chegamos a um preço justo de R$ 33,30 e US$ 12,10 (PBR/PBR.A), mostrando que muito de um potencial cenário negativo já está embutido nos preços atuais”, diz a XP.
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