As bolsas de valores de Wall Street começaram a sessão desta quinta-feira (2) com ganhos, impulsionadas por uma série de indicadores que sugerem que o Federal Reserve (Fed) pode ter concluído seu ciclo de aumento de juros. Embora Jerome Powell, o presidente do Fed, tenha mencionado a possibilidade de novos apertos monetários, os rendimentos dos títulos do governo americano caíram ontem e continuaram em queda na manhã de hoje. A publicação de dados econômicos mais fracos no mercado de trabalho hoje cedo aprofundou esse movimento, resultando em um achatamento adicional da curva de juros.
Por volta das 11h20, o índice Dow Jones estava subindo 0,87%, atingindo 33.565,49 pontos, enquanto o S&P 500 apresentava um aumento de 1,13%, alcançando 4.285,64 pontos, e o Nasdaq registrava um ganho de 1,04%, chegando a 13.197,10 pontos.
Na reunião de política monetária ontem, Jerome Powell esclareceu que a ideia de que o Fed não poderá mais aumentar as taxas após duas pausas é incorreta. No entanto, conforme observado por Philip Marey, estrategista sênior do Rabobank, o presidente do Fed não parece muito inclinado a elevar ainda mais as taxas. Marey afirma que a direção futura dependerá dos dados econômicos nas duas próximas leituras antes da reunião de dezembro.
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Para Marey, se os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permanecerem substancialmente acima dos níveis anteriores à reunião de setembro, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) poderá optar por permanecer inativo em dezembro. A evolução da atividade econômica e da inflação subjacente será determinante para as decisões futuras.
Hoje, os dados do mercado de trabalho dos EUA reforçaram a visão de uma pausa nas altas de juros. Os custos unitários de mão de obra caíram 0,8% no terceiro trimestre, contrariando as expectativas de um aumento de 0,7%. Além disso, o número de pedidos iniciais de seguro-desemprego ficou ligeiramente acima do previsto, atingindo 217 mil em vez dos esperados 214 mil.
Esses indicadores levaram à conclusão de que as pressões inflacionárias no mercado de trabalho estão diminuindo, e a inflação caminha para voltar à meta de 2% do Fed no próximo ano. Como resultado, o dólar começou a cair globalmente, e o índice DXY recuou 0,81%, atingindo 106,027 pontos no momento. Além disso, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dez anos caiu de 4,734% para 4,673%.
Enquanto a decisão do Banco da Inglaterra de manter as taxas de juros é separada, ela reforçou a ideia de que os bancos centrais dos mercados desenvolvidos estão atingindo o limite de aperto monetário.
A queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro pode explicar o bom desempenho dos setores imobiliário e de consumo discricionário na manhã de quinta-feira, uma vez que esses segmentos são particularmente sensíveis ao aumento das taxas de juros.
No cenário das empresas, as ações da Starbucks se destacaram no S&P 500, com uma alta de cerca de 10,61%. Esse aumento se deveu ao crescimento das receitas em 11%, impulsionado por uma demanda mais forte na América do Norte, compensando a desaceleração na China. Os investidores também estão atentos aos resultados da Apple, que serão divulgados após o fechamento do mercado.
