Os investidores não reagiram positivamente ao balanço do BB Seguridade (BBSE3), com queda nos papéis durante a tarde desta segunda-feira (5). A redução nos prêmios totais de seguros esteve entre os dados de destaque sinalizados por especialistas, que ainda apontaram que o Plano Safra foi adiado, afetando o seguro agrícola.
As ações da BB Seguridade (BBSE3) fecharam com queda de 0,86%, cotadas a R$ 34,60.
A seguradora divulgou seu resultado antes da abertura do mercado e reportou um lucro líquido de R$ 1,774 bilhão no segundo trimestre de 2024, correspondendo a uma queda anual de 3,7%.
Os dados foram vistos como neutros pelo Itaú BBA (ITUB4), que chegou a mencionar sobre volumes de prêmios fracos sendo compensados por melhores sinistros no segmento de seguros.
“Os resultados operacionais ajustados tiveram um aumento de 5,6% na base anual, ligeiramente abaixo do guidance, mas ainda no caminho certo para o 2S24 em 9%”, disseram analistas, de acordo com o “Investing”.
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O BB Seguridade (BBSE3) teve sua recomendação elevada pelo Bradesco BBI. A recomendação foi de neutra para equivalente à compra e o preço-alvo foi de R$ 37 para R$ 43 para 2025. O valor responde a um potencial de valorização de 23% em relação ao fechamento da última quinta-feira (31).
O relatório sobre o BB Seguridade (BBSE3), assinado pelos analistas Gustavo Schroden, Eric Ito e Gabriel Menezes, apontava que a ação da companhia é defensiva e oferece um atraente ponto de entrada.
“Vemos as ações do BB Seguridade como defensivas, com correlação positiva às taxas de juros”, diz o documento, de acordo com o InfoMoney.
A visão positiva também é combinada a um dividend yield de 10,7% esperado para 2025, além de negociar um valuation (valor de mercado) inferior aos níveis históricos.
O banco ainda menciona que o valor de perpetuidade do BB Seguridade (para definição do preço-alvo em BBSE3) depende da renovação do contrato atual em 2033. Esses preços-alvos são derivados de uma probabilidade de 50% de renovação nas condições atuais e 50% de chance de que o ROE (retorno sobre o patrimônio líquido) do BB Seguridade caia, se aproximando do custo patrimonial, em cerca de 13,6%.
