O Dia do Investidor do Banco do Brasil (BBAS3) apresentou alguns pontos que se destacaram. Segundo o Morgan Stanley, muito do que foi apresentado reforçou a visão otimista sobre o BB, mas alguns detalhes merecem destaque adicional.
O banco norte-americano tem recomendação overweight (equivalente à compra) para as ações do BB (BBAS3), com preço-alvo de R$ 45,00, ou seja, um potencial de valorização de 64% em relação aos patamares negociados atualmente.
Durante o Dia do Investidor, o BB trouxe as diretrizes para 2024, considerando o cenário macroeconômico. O crescimento de crédito esperado é de 8 a 12%, com receitas de tarifas entre 4 e 8%, e o lucro líquido estimado entre R$ 37 e 40 bilhões. A estimativa do Morgan Stanley é financeira, em R$ 38,3 bilhões.
Para 2025, espera-se um ambiente mais desafiador, principalmente pela desaceleração do PIB (Produto Interno Bruto) e pela projeção de uma Selic (taxa básica de juros) mais elevada por mais tempo. Contudo, o Morgan Stanley espera que a força do agronegócio e uma demanda mais saudável por crédito mantenham o ROE (retorno sobre o patrimônio) em aproximadamente 20%.
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“Para os próximos cinco anos, o banco acredita que seu portfólio de crédito diversificado (1/3 em agronegócio, indivíduos e empresas) pode crescer de forma constante, já que não há desvios significativos no macro”, afirmaram do Morgan Stanley, de acordo com o “InfoMoney”.
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A expectativa da casa é de que os dividendos do Banco do Brasil representem um dividend yield (DY) de 13% ao fim de 2024. Para o ano que vem, os proventos devem representar um yield de 10,5%.
A B3 (B3SA3) vem logo atrás nas projeções de dividendos, com um yield estimado em 8,4% para este ano e 8,9% para o ano que vem.
