O Itaú BBA tem uma perspectiva muito positiva para as ações da Embraer (EMBR3). O banco classificou os papéis da companhia como outperform, equivalente à compra. A boa visão vem mesmo com o recente rali.
As ações da Embraer (EMBR3) chegaram a disparar 110% em doze meses, contra o crescimento de 27% do S&P. O banco ainda vê um upside de aproximadamente 30%, com preço-alvo da ADR estimado em US$ 36.
“As estrelas alinharam-se e a forte tendência operacional deverá ser mantida”, declararam os analistas, sinalizando o ciclo de flexibilização dos juros norte-americanos como um possível catalisador adicional.
Em relatório assinado pelos analistas Daniel Gasparete, Gabriel Rezende e Luiz Capistrano, a instituição considerou a assimetria como “menos óbvia”, mas os especialistas conseguiram ver “uma perturbação na forte dinâmica de lucros que tem impulsionado as ações até agora”, conforme antecipado pelo “Investing”.
Além disso, os analistas aguardam a continuidade de encomendas em um cenário em que há pressão de concorrentes, melhoria na rentabilidade, com elevação nos preços da indústria e avanço na geração de fluxo de caixa. Esses fatores podem ser direcionados para dividendos num futuro próximo.
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O BTG Pactual reafirmou sua recomendação de compra para as ações da Embraer (EMBR3), destacando a posição favorável da empresa na indústria da aviação e seu potencial de crescimento futuro.
Isso é impulsionado, especialmente, pelo aumento das campanhas comerciais e pelo avanço da tecnologia de eVTOL (veículos elétricos de decolagem e pouso vertical).
A análise do banco ocorre após a divulgação pela companhia de seu balanço financeiro do primeiro trimestre de 2024 (1T24).
O desempenho durante o período ficou principalmente em conformidade com as expectativas do BTG Pactual.
“Apesar de enfrentar desafios, como despesas relacionadas ao EV (veículo elétrico) e margens mistas entre suas divisões, a empresa mantém uma posição sólida, destacada por uma receita líquida de US$ 897 milhões, um aumento de 25% em relação ao ano anterior” destacou o banco.
