A RD Saúde (RADL3) teve recomendação rebaixada para suas ações pelo Morgan Stanley de overwight (acima da média do mercado) para equal-weight (dentro da média do mercado). O preço-alvo foi revisto de R$30 para R$20 por ação.
Para os analistas do banco, a farmacêutica deve enfrentar um 2025 difícil, com crescimento limitado nos preços e pressões sobre as margens. O Morgan Stanley prevê uma queda no lucro líquido anual, o que reduz o potencial de valorização dos papeis da RD no médio prazo.
A revisão de preço alvo foi motivada pelo aumento no custo de capital, onde houve aumento de 13,3% para 15,5% em um cálculo que levou em conta o risco-país.O banco aguarda sinais mais claros de recuperação de margens e gatilhos positivos que sustentem reavaliação mais otimista.
A instituição financeira quanto a capacidade da RD Saúde de consolidar o varejo farmacêutico no Brasil e projeta abertura bruta de 340 lojas até 2032. Contudo, os reajustes regulatórios da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) reduziram a expectativa de crescimento, agora em 14,1%.
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O direito ao recebimento dos proventos será garantido aos investidores que estiverem com ações da companhia em carteira até o encerramento do pregão de 29 de abril. A partir do dia seguinte, 30 de abril, os papéis serão negociados na condição de “ex-dividendos”, o que significa que novos compradores não terão direito ao valor distribuído.
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Isto porque as lojas maduras da companhia registraram um avanço de +5,6% na base anual, desacelerando 100 pontos-base em relação ao 3T24, mesmo diante de uma base de comparação menos exigente.
