A JBS (JBSS3) deve superar as expectativas do mercado com seu resultado do quarto trimestre de 2021, apontam as projeções da Ágora Investimentos. Segundo a corretora, a empresa deverá obter receita líquida de 5% e ebitda de 8%, ambos acima do esperado.
O lucro líquido da companhia também deve ser maior do que o mercado havia calculado anteriormente, atingindo os R$ 4,8 bilhões, um aumento de 29% frente última projeção, de acordo com a Ágora.
A espera por margens de carne bovina mais fracas nos Estados Unidos no trimestre (5,92% inferior ao trimestre anterior) é a grande responsável pelos resultados do frigorífico, destaca a corretora. A maior economia do mundo sofreu com a sazonalidade, porém com média de margem menos sólida em base anual em dezembro devido ao cenário de alta no preço do gado.
Nesse sentido, mesmo que o banco tenha indícios de que as margens seguirão estáveis durante o período, as restrições de exportação da carne bovina brasileira para a China pode enfraquecer a receita líquida no trimestre para o setor nacional, o que deve impactar os resultados.
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Além disso, a Ágora cita um possível impulsionando no faturamento da Seara, empresa controlada pelo Grupo JBS, no Brasil, frente a aposta para vendas mais fortes entre o Natal e Ano Novo.
“Vemos as ações da JBS sendo negociadas em um EV/ebitda (Valor da Firma/Lucro Antes de Impostos e Taxas) de meio ciclo (ano 2023) de 5,0x”, afirmam os analistas responsáveis pelo relatório, Leandro Fontanesi e Ricardo França.
Tendo os pontos apresentados em vista, a corretora atualizou sua cobertura sobre os papéis da JBS, mantendo a recomendação neutra e preço-alvo de R$ 36.
