A XP iniciou a cobertura da Kepler Weber com recomendação de compra e um preço-alvo de R$ 47 por papel, uma valorização de 31% em relação ao fechamento de quinta-feira (9). No final da tarde de sexta-feira (10), as ações estavam sendo negociadas a R$ 35,88. As informações são do Brazil Journal.
Após alcançar R$ 57 em junho, os papéis acumulam um recuo de 46% e a companhia está sendo negociada a 2,9x EV/Ebitda 22.
A corretora compara a empresa a organizações como a Hidrovias do Brasil (7,2x), Rumo (9,5x) e Randon (4,1x).
A Kepler Weber é a maior em armazenagem e soluções para pós-colheita na América Latina. Para os especialistas da XP, ela adquiriu uma “reputação premium”, o que lhe possibilita cobrar preços acima da média. Além disso, é esperado a elevação da demanda por silos no Brasil.
A empresa segue em direção a expansão dos negócios de “reposição & serviços”, uma linha de receita que pode chegar a 25% da receita líquida até 2032, nas projeções da XP.
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Ainda há fatores de risco, como a exposição ao agronegócio e à volatilidade do preço do aço (que corresponde a aproximadamente 40% dos custos dos produtos comercializados pela companhia).
A corretora ainda ressalta que a liquidez do papel continua baixa: o volume médio diário nos últimos 90 dias foi cerca de R$ 90 milhões.
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